風險指標範例、風險指標期貨、風險指標計算在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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風險控管指標與名詞解釋，元大期貨為一專營期貨公司，結合經紀、自營、顧問及槓桿交易等業務，提供客戶避險、投機、套利等服務，更多頁面風險控管說明都在元大期貨。

我們交易室會代為沖銷至風險指標高於100%。 2.假如盤中行情震盪太大，風險指標一低於25%帳戶部位將全部強制砍倉。 ... 計算範例>>>>>>請點我.

高槓桿=高風險&高獲利，期貨商及期交所為了控管風險，有所謂保證金追繳及砍倉機制， ... 風險指標：因為本範例沒有選擇權部位，風險指標可以簡化為權益數/原始保證金。

申請放寬之「加收保證金指標」 ×臺股期貨部位限制數×. 臺股期貨原始保證金× 30% ），期貨商得對該帳戶之「. 全部契約」均放寬加收保證金指標. – 範例.

非SPAN帳戶風險指標加入垂直價差註記功能：. 將交易人指定之垂直價差交易部位，於風險指標中之 ...

範例 2.假設臺灣期貨交易所公告本國自然人之電子選擇權(TEO)部位. 限制為2,000 口，某自然人所適用之加收保證金指標為20%，. 依「加收保證金指標」計算之部位口數為400 口（ ...

四）銀行宜採行預警性之指標，定期監控作業風險，以協助預 ... 行，即為委外移轉/沖抵風險之範例。 ... 必須明確地定義逐級呈報機制及作業風險指標/損失事.

在風險指標範例這個討論中，有超過5篇Ptt貼文，作者James138858也提到從2008年以來那斯達克指數飆的比標普500快很多很大一部分原因是因為科技股表現比其他好非常非常 ...

風險指標：權益總值／（原始保證金＋未沖銷選擇權買方市值－未沖銷選擇權賣方市值＋依「加收保證金指標」所加 ... 範例(方便計算，不計入交易成本)：.

風險指標：因為本範例沒有選擇權部位，風險指標可以簡化為權益數/原始保證金。99977/18684=535%。(完整風險指標公式請參考備註。 ) 保證金追繳與砍倉 ...